Investment Administration Specialist – Investment Accounting (m|w|d)
Meag Jobportal
2026-02-11
München
Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften der Welt. Das Interface-Management-Team ist für die kontinuierliche Entwicklung und Optimierung der SCD/SAP-Schnittstelle verantwortlich und sichert zudem die monatlichen und vierteljährlichen Finanzberichte für Direktinvestitionen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verarbeitung und Verbuchung aller Kapitalzahlungen sowie -maßnahmen. Für diese vielseitige Aufgabe suchen wir für unseren Standort in München in Teilzeit (30,0 Std./Wo.) Unterstützung.
Gestalten Sie Zukunft mit uns:
- Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Steuern im Assetmanagement-System SimCorp Dimension sowie Überleitung in das Investment-Accounting-System SAP FAM
- Unterstützung bei dem täglichen Bestandsabgleich SimCorp Dimension und SAP-FAM
- Sicherstellung einer korrekten Cash-Disposition durch tägliche Abstimmung der Kontenumsätze und Geschäftsvorfälle sowie deren Qualitätssicherung
- Koordination, Vorbereitung und Qualitätssicherung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse für die verwalteten Mandate
- Eigenständige Abstimmung fachlicher und technischer Anforderungen mit internen und externen Ansprechpartnern (Fachbereiche, IT, Depotbanken, Kooperationspartner)
- Identifizierung von Optimierungspotentialen in den Geschäftsprozessen auch unter Berücksichtigung neuer Technologien und Erarbeitung von Lösungen im Team mit anderen Fachbereichen
- Aktive Mitarbeit in Konzernprojekten (z. B. neue Finanzprodukte, Releasewechsel, Onboarding neuer Gesellschaften)
Das bringen Sie ein:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau oder Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung sowie Erfahrung im Backoffice eines Vermögenverwalters und in der Projektmitarbeit sind von Vorteil
- Kenntnisse in SCD und / oder SAP sind ideal, sehr gute Kenntnisse der MS Office-Programme ein Muss
- Gute Kapitalmarkt- und Investmentproduktkenntnisse
- Analytisches Denken und Eigeninitiative sowie teamorientierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sie zeichnen sich durch eine proaktive und lösungsorientierte Vorgehensweise aus und arbeiten gerne eigenverantwortlich. Wenn Sie zudem Teamgeist sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein auch in herausfordernden Situationen leben, sind Sie bei uns genau richtig. Sehr gute Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten runden Ihr Profil ab. Wir freuen uns darauf, Sie als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen.
Diese Benefits warten auf Sie:
- Flexibilität: Mobiles Arbeiten (Möglichkeit einige Tage p. Woche von zu Hause aus zu arbeiten), 30 Tage Urlaub
- Vermögensbildung & Alterssicherung: System für Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
- Entwicklung: Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung (interne & externe Angebote), LinkedIn-Learning Zugang
- Gesundheit: Umfangreiches Betriebsarztangebot, Urban Sports Kooperation
- Familie: pme Familienservice, Kinderbetreuungszuschuss, Pflegehilfe, Kooperation mit Kindertageseinrichtung, flexible Arbeitszeiten
- Sonstiges: Täglich kostenloses Mittagessen in unserer Kantine, Kostenlose Heißgetränke & Wasser, Zuschuss „Deutschland Ticket Job“, Events, Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur & vieles mehr!
* Die Auflistung von Benefits in dieser Stellenanzeige dient nur der allgemeinen Information und begründet keine Rechtsansprüche.
Die MEAG steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden, sondern auch für einen fairen Umgang mit Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal, welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbezeichnungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.